| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 060.00 | | 711 060.00 | 711 060.00 |
AP Constructions | 40 395.00 | 35 628.00 | 4 767.00 | 40 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 603.00 | 138 442.00 | 161.00 | 138 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 999.00 | 26 923.00 | 76.00 | 26 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 147.00 | 200 993.00 | 741 154.00 | 942 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BT Marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 125.00 | 200 993.00 | 782 132.00 | 983 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
DL TOTAL (I) | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 501.00 | | | 297 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 660.00 | | | 233 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
EA Autres dettes | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 684.00 | | | 709 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 132.00 | | | 782 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 684.00 | | | 709 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 422.00 | | 417 422.00 | 417 422.00 |
FG Production vendue services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 190.00 | | 418 190.00 | 418 190.00 |
FM Production stockée | | | -578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 125.00 | | | 421 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 706.00 | | | 400 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 660.00 | 233 660.00 | | 233 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 465.00 | 15 890.00 | 24 575.00 | 40 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 684.00 | 709 684.00 | | 709 684.00 |