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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 9 952.00 | 5 359.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 137 000.00 | 61 966.00 | 75 034.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 132 392.00 | 60 727.00 | 71 664.00 | 132 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 595.00 | 58 847.00 | 15 748.00 | 74 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 979.00 | 72 861.00 | 29 118.00 | 101 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 804.00 | 264 353.00 | 257 451.00 | 521 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CF Disponibilités | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 145.00 | 264 353.00 | 285 792.00 | 550 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
DH Report à nouveau | -122 980.00 | -93 258.00 | | -122 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 971.00 | -29 722.00 | | 12 971.00 |
DL TOTAL (I) | -97 203.00 | -110 174.00 | | -97 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 286.00 | 283 050.00 | | 257 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 459.00 | 123 312.00 | | 116 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 8 933.00 | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 2 276.00 | | 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910.00 | 460.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 995.00 | 418 032.00 | | 382 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 792.00 | 307 858.00 | | 285 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 565.00 | 162 931.00 | | 124 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 594.00 | 192 653.00 | | 111 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 971.00 | -29 722.00 | | 12 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 271.00 | 26 519.00 | 112 529.00 | 257 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 995.00 | 152 244.00 | 112 529.00 | 382 995.00 |