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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 178.00 | 201 525.00 | 5 654.00 | 207 178.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 350.00 | 231 696.00 | 274 654.00 | 506 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
072 Créances – Autres | -34 199.00 | | -34 199.00 | -34 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
084 Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | -19 607.00 | | -19 607.00 | -19 607.00 |
110 Total général Actif | 486 743.00 | 231 696.00 | 255 047.00 | 486 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
230 Autres produits | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
242 Autres charges externes. | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
252 Charges sociales | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 366.00 | | | -5 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 350.00 | | | 506 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |