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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 48.00 | 5 452.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 500.00 | 48.00 | 143 452.00 | 143 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
072 Créances – Autres | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
084 Disponibilités | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 092.00 | | 112 092.00 | 112 092.00 |
110 Total général Actif | 255 592.00 | 48.00 | 255 544.00 | 255 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 699.00 | 116 422.00 | | 3 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331.00 | | | 331.00 |
230 Autres produits | 8 050.00 | 5.00 | | 8 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 080.00 | 116 428.00 | | 12 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 642.00 | 31 859.00 | | 5 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 013.00 | 3 945.00 | | -2 013.00 |
242 Autres charges externes. | 11 250.00 | 30 045.00 | | 11 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 1 559.00 | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 864.00 | 36 134.00 | | 9 864.00 |
252 Charges sociales | 2 940.00 | 13 620.00 | | 2 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | 4 170.00 | | 48.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 27.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 107.00 | 121 359.00 | | 30 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 027.00 | -4 932.00 | | -18 027.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | | 144 250.00 | | |
294 Charges financières | 71.00 | 285.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32 968.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 739.00 | 107 137.00 | | -17 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 270.00 | | | 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 794.00 | | | 1 794.00 |