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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 577.00 | 19 619.00 | 1 957.00 | 21 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 039.00 | 23 962.00 | 19 077.00 | 43 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 569.00 | 44 018.00 | 28 550.00 | 72 569.00 |
BT Marchandises | 281 961.00 | | 281 961.00 | 281 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
BZ Autres créances | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CF Disponibilités | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 050.00 | | 496 050.00 | 496 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 619.00 | 44 018.00 | 524 600.00 | 568 619.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 128.00 | -209 619.00 | | -208 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 220.00 | 1 490.00 | | -47 220.00 |
DL TOTAL (I) | -245 349.00 | -198 128.00 | | -245 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 322.00 | 627 648.00 | | 684 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 098.00 | 44 690.00 | | 67 098.00 |
EA Autres dettes | 18 186.00 | 226.00 | | 18 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 950.00 | 672 566.00 | | 769 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 600.00 | 474 437.00 | | 524 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 950.00 | 672 566.00 | | 769 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 376.00 | | 21 393.00 | 54 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 72 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 64 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 424.00 | | 21 393.00 | 46 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 967.00 | 18 252.00 | 3 200.00 | 28 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 530.00 | 18 252.00 | 3 200.00 | 28 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 322.00 | 684 322.00 | | 684 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 065.00 | | | 157 065.00 |
VB T. V. A. | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 613.00 | 201 113.00 | 7 500.00 | 208 613.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 707.00 | 769 707.00 | | 769 707.00 |