| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 827.00 | 4 458.00 | 368.00 | 4 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 287.00 | 4 458.00 | 4 828.00 | 9 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 888.00 | 4 458.00 | 17 430.00 | 21 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | -2 123.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 645.00 | 2 559.00 | | -13 645.00 |
DL TOTAL (I) | -5 580.00 | 8 064.00 | | -5 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 106.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 12 059.00 | | 11 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382.00 | 6 874.00 | | 8 382.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 13 536.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 010.00 | 37 494.00 | | 23 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 430.00 | 45 558.00 | | 17 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 010.00 | 37 494.00 | | 23 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 129.00 | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 129.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 4 603.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 4 603.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 605.00 | -4 475.00 | | 3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 507.00 | 131 343.00 | | 137 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 152.00 | 128 784.00 | | 151 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 645.00 | 2 559.00 | | -13 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 4 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 115.00 | 569.00 | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 115.00 | 569.00 | 4 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 297.00 | 7 077.00 | 4 220.00 | 11 297.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |