| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 776.00 | 94.00 | 2 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 870.00 | 2 776.00 | 1 801 094.00 | 1 803 870.00 |
BZ Autres créances | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 455.00 | 2 776.00 | 1 891 679.00 | 1 894 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 243 500.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 186 774.00 | 56 380.00 | | 186 774.00 |
DH Report à nouveau | | -5 764 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 295.00 | 5 150 894.00 | | -51 295.00 |
DL TOTAL (I) | 635 478.00 | 686 774.00 | | 635 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 799.00 | 1 097 110.00 | | 69 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 29 902.00 | | 33 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80 751.00 | | |
EA Autres dettes | 1 153 140.00 | | | 1 153 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 201.00 | 1 207 763.00 | | 1 256 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 679.00 | 1 894 537.00 | | 1 891 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 5 834 000.00 | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 508 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 760.00 | 5 326 000.00 | | -7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629.00 | 5 838 504.00 | | 4 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 925.00 | 687 610.00 | | 55 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 295.00 | 5 150 894.00 | | -51 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 870.00 | | | 1 803 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 000.00 | | | 1 801 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202.00 | 574.00 | | 2 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 140.00 | 1 153 140.00 | | 1 153 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 201.00 | 1 256 201.00 | | 1 256 201.00 |