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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 700.00 | | 1 680 700.00 | 1 680 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 1 014 329.00 | | 1 014 329.00 | 1 014 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 736.00 | | 1 032 736.00 | 1 032 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 436.00 | | 2 713 436.00 | 2 713 436.00 |
CU Autres participations | 1 680 700.00 | | 1 680 700.00 | 1 680 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DG Autres réserves | 790 330.00 | 806 419.00 | | 790 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 960.00 | 73 561.00 | | 51 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 290.00 | 2 672 980.00 | | 2 635 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 67.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 4 996.00 | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 528.00 | 38 025.00 | | 72 528.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 146.00 | 43 087.00 | | 78 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 436.00 | 2 716 067.00 | | 2 713 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 146.00 | 43 087.00 | | 78 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 67.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 6 071.00 | | 7 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 491.00 | 234 070.00 | | 208 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 531.00 | 160 508.00 | | 156 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 960.00 | 73 561.00 | | 51 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |