| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 164.00 | 8 460.00 | 7 704.00 | 16 164.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 224.00 | 8 460.00 | 7 764.00 | 16 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 066.00 | 5 983.00 | 12 083.00 | 18 066.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 107.00 | 5 983.00 | 31 124.00 | 37 107.00 |
110 Total général Actif | 53 330.00 | 14 443.00 | 38 887.00 | 53 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 727.00 | 60 544.00 | | 76 727.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 739.00 | 60 548.00 | | 76 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 311.00 | 15 395.00 | | 21 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -225.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 315.00 | 24 260.00 | | 22 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 2 044.00 | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 900.00 | 12 550.00 | | 14 900.00 |
252 Charges sociales | 10 291.00 | 3 935.00 | | 10 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | 732.00 | | 926.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 844.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 295.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 855.00 | 63 829.00 | | 72 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 885.00 | -3 281.00 | | 3 885.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 454.00 | -3 335.00 | | 3 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 491.00 | | | 5 491.00 |