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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 578.00 | 28 996.00 | 45 582.00 | 74 578.00 |
AN Terrains | 177 095.00 | | 177 095.00 | 177 095.00 |
AP Constructions | 1 003 535.00 | 85 443.00 | 918 092.00 | 1 003 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 909.00 | 16 803.00 | 33 106.00 | 49 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 296.00 | 131 242.00 | 1 466 054.00 | 1 597 296.00 |
BZ Autres créances | 73 777.00 | | 73 777.00 | 73 777.00 |
CF Disponibilités | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 231.00 | 131 242.00 | 1 610 989.00 | 1 742 231.00 |
CU Autres participations | 292 179.00 | | 292 179.00 | 292 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | | | 728.00 |
DH Report à nouveau | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 969.00 | | | 1 020 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 979.00 | | | 477 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 478.00 | | | 1 507 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 989.00 | | | 1 610 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 918.00 | | | 594 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 529.00 | 50 712.00 | | 80 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 770.00 | 7 227.00 | | 21 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 760.00 | 43 486.00 | | 58 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 862.00 | 108 303.00 | 301 335.00 | 1 020 862.00 |
VI Groupe et associés | 446 679.00 | 446 679.00 | | 446 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 478.00 | 594 918.00 | 301 335.00 | 1 507 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |