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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 098.00 | 10 775.00 | 155 323.00 | 166 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 970.00 | 10 775.00 | 156 195.00 | 166 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
060 Stock marchandises | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
072 Créances – Autres | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
084 Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
110 Total général Actif | 215 138.00 | 10 775.00 | 204 363.00 | 215 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 330.00 | 124 667.00 | | 188 330.00 |
222 Production stockée | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
224 Production immobilisée | 30 070.00 | 62 328.00 | | 30 070.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 355.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 153.00 | 189 349.00 | | 227 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 425.00 | 91 350.00 | | 141 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | 1 631.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 44 886.00 | 72 642.00 | | 44 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 1 958.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 448.00 | 9 250.00 | | 12 448.00 |
252 Charges sociales | 3 379.00 | 3 759.00 | | 3 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 093.00 | 3 360.00 | | 8 093.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2 366.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 573.00 | 186 314.00 | | 211 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 581.00 | 3 035.00 | | 15 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 931.00 | 5 500.00 | | 931.00 |
294 Charges financières | 3 383.00 | 2 472.00 | | 3 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 863.00 | 4 413.00 | | 1 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 248.00 | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 603.00 | 1 402.00 | | 9 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 322.00 | | | 37 322.00 |