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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 980.00 | 35 980.00 | 460 000.00 | 495 980.00 |
BZ Autres créances | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CF Disponibilités | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 307.00 | 35 980.00 | 482 327.00 | 518 307.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DH Report à nouveau | -54 984.00 | | | -54 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 621.00 | | | -12 621.00 |
DL TOTAL (I) | -7 357.00 | | | -7 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 979.00 | | | 188 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 635.00 | | | 293 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 685.00 | | | 489 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 327.00 | | | 482 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 474.00 | | | 351 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 621.00 | | | -12 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 980.00 | | | 495 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 979.00 | 50 768.00 | 138 211.00 | 188 979.00 |
VI Groupe et associés | 293 635.00 | 293 635.00 | | 293 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 685.00 | 351 474.00 | 138 211.00 | 489 685.00 |