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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 898.00 | 17 035.00 | 12 863.00 | 29 898.00 |
040 Immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 539.00 | 17 035.00 | 81 504.00 | 98 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
110 Total général Actif | 100 137.00 | 17 035.00 | 83 103.00 | 100 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 045.00 | 5 215.00 | | 4 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 105.00 | 41 522.00 | | 41 105.00 |
230 Autres produits | 2 724.00 | 50.00 | | 2 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 873.00 | 46 786.00 | | 47 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 617.00 | 171.00 | | 1 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | 383.00 | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 963.00 | 2 985.00 | | 1 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 209.00 | -29.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 16 291.00 | 17 495.00 | | 16 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 1 316.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 018.00 | 9 000.00 | | 9 018.00 |
252 Charges sociales | 6 637.00 | 7 170.00 | | 6 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | 3 307.00 | | 1 723.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 113.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 448.00 | 41 913.00 | | 40 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 425.00 | 4 874.00 | | 7 425.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | 2 453.00 | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 460.00 | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 070.00 | 1 961.00 | | 5 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 386.00 | | | 2 386.00 |