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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 2 014.00 | 2 810.00 | 4 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 730.00 | 6 302.00 | 56 427.00 | 62 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 224.00 | 37 122.00 | 79 102.00 | 116 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 913.00 | 45 439.00 | 138 474.00 | 183 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 641.00 | | 211 641.00 | 211 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 555.00 | 45 439.00 | 350 116.00 | 395 555.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 532.00 | | | 144 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
DL TOTAL (I) | 195 844.00 | | | 195 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 116.00 | | | 350 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 872.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 549.00 | | | 341 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 237.00 | | | 312 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 401.00 | | | 188 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 265.00 | 16 872.00 | 5 698.00 | 34 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 3 699.00 | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 647.00 | 13 173.00 | 5 698.00 | 29 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 037.00 | 16 926.00 | 51 111.00 | 68 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 208.00 | 87 084.00 | 124.00 | 87 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 271.00 | 103 160.00 | 51 111.00 | 154 271.00 |