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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 482.00 | 892.00 | 1 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 631.00 | 482.00 | 9 149.00 | 9 631.00 |
060 Stock marchandises | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
072 Créances – Autres | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
084 Disponibilités | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
110 Total général Actif | 61 786.00 | 482.00 | 61 304.00 | 61 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 058.00 | 188 123.00 | | 221 058.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 109.00 | 188 123.00 | | 221 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 674.00 | 126 934.00 | | 157 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 129.00 | -7 070.00 | | -10 129.00 |
242 Autres charges externes. | 32 892.00 | 30 876.00 | | 32 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 667.00 | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 639.00 | 26 154.00 | | 21 639.00 |
252 Charges sociales | 13 869.00 | 6 408.00 | | 13 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | 23.00 | | 459.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 16.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 826.00 | 184 008.00 | | 218 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 283.00 | 4 115.00 | | 2 283.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 474.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 638.00 | 3 642.00 | | 1 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |