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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 630.00 | 1 348.00 | 1 282.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 714.00 | 27 585.00 | 3 129.00 | 30 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 108.00 | 22 922.00 | 3 186.00 | 26 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 452.00 | 51 854.00 | 7 598.00 | 59 452.00 |
BT Marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CF Disponibilités | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 749.00 | 51 854.00 | 60 895.00 | 112 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 783.00 | -85 461.00 | | -72 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486.00 | 12 677.00 | | 7 486.00 |
DL TOTAL (I) | -60 297.00 | -67 783.00 | | -60 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 114.00 | 27 106.00 | | 20 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 86 076.00 | | 81 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | 21 713.00 | | 19 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 192.00 | 134 900.00 | | 121 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 895.00 | 67 116.00 | | 60 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 706.00 | | 234 706.00 | 234 706.00 |
FG Production vendue services | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 742.00 | | 254 742.00 | 254 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 518.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | -53.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | -53.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 414.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 583.00 | 286 118.00 | | 260 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 098.00 | 273 440.00 | | 253 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 486.00 | 12 677.00 | | 7 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 479.00 | | 2 774.00 | 62 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 59 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 59 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 479.00 | | 2 774.00 | 62 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 136.00 | 9 518.00 | 5 800.00 | 48 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 136.00 | 9 518.00 | 5 800.00 | 48 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VI Groupe et associés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 192.00 | 121 192.00 | | 121 192.00 |