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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AP Constructions | 1 087 904.00 | 450 740.00 | 637 164.00 | 1 087 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 372.00 | 110 142.00 | 33 230.00 | 143 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 709.00 | 89 427.00 | 25 283.00 | 114 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 760.00 | 654 083.00 | 695 677.00 | 1 349 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BT Marchandises | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CF Disponibilités | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 258.00 | | 109 258.00 | 109 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 018.00 | 654 083.00 | 804 935.00 | 1 459 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -671 170.00 | -501 987.00 | | -671 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 520.00 | -169 183.00 | | -297 520.00 |
DL TOTAL (I) | -768 690.00 | -471 170.00 | | -768 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 779.00 | 626 085.00 | | 650 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 140.00 | 563 774.00 | | 584 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 100.00 | 126 469.00 | | 193 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 606.00 | 130 071.00 | | 145 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 625.00 | 1 446 400.00 | | 1 573 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 935.00 | 975 230.00 | | 804 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 511.00 | 1 446 400.00 | | 1 156 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 979.00 | 3 764.00 | | 5 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 161.00 | | 766 161.00 | 766 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 161.00 | | 766 161.00 | 766 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 990.00 | 4 171.00 | | 9 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | 4 171.00 | | 9 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 669.00 | 4 730.00 | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 4 730.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 321.00 | -558.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 527.00 | 795 512.00 | | 777 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 047.00 | 964 695.00 | | 1 075 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 520.00 | -169 183.00 | | -297 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 659.00 | | 4 189.00 | 1 357 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 088.00 | 1 349 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 088.00 | 1 345 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 885.00 | | 4 189.00 | 1 353 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 695.00 | 166 475.00 | 12 088.00 | 499 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 921.00 | 166 475.00 | 12 088.00 | 495 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 753.00 | 191 639.00 | 417 114.00 | 608 753.00 |
VI Groupe et associés | 309 140.00 | 309 140.00 | | 309 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VW T.V.A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 625.00 | 1 156 511.00 | 417 114.00 | 1 573 625.00 |