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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 606.00 | 41 983.00 | 24 623.00 | 66 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 831.00 | 42 383.00 | 196 448.00 | 238 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | 209.00 | 5 031.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CF Disponibilités | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 999.00 | 209.00 | 48 790.00 | 48 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 831.00 | 42 592.00 | 245 239.00 | 287 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 427.00 | 760.00 | | 10 427.00 |
DH Report à nouveau | | -6 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 011.00 | 16 630.00 | | 18 011.00 |
DL TOTAL (I) | 33 938.00 | 15 927.00 | | 33 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 080.00 | 113 404.00 | | 101 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 2 350.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 267.00 | 66 851.00 | | 102 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 059.00 | 7 174.00 | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 301.00 | 189 779.00 | | 211 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 239.00 | 205 705.00 | | 245 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 661.00 | 122 113.00 | | 133 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 585.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 1 585.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -1 585.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 2 978.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 689.00 | 161 200.00 | | 163 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 678.00 | 144 570.00 | | 145 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 011.00 | 16 630.00 | | 18 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 982.00 | 6 732.00 | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 688.00 | | 24 144.00 | 214 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 862.00 | | 24 144.00 | 42 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 908.00 | 8 475.00 | | 33 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 908.00 | 8 475.00 | | 33 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 080.00 | 23 440.00 | 77 640.00 | 101 080.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 353.00 | | | 102 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 053.00 | 26 227.00 | 11 826.00 | 38 053.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 301.00 | 133 661.00 | 77 640.00 | 211 301.00 |