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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 502.00 | | 648 502.00 | 648 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 677.00 | 5 353.00 | 656 324.00 | 661 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
BZ Autres créances | 374 762.00 | | 374 762.00 | 374 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 063.00 | | 838 063.00 | 838 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 740.00 | 5 353.00 | 1 494 387.00 | 1 499 740.00 |
CU Autres participations | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 986.00 | 26 575.00 | | 31 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 031.00 | 5 411.00 | | -23 031.00 |
DL TOTAL (I) | 14 456.00 | 37 486.00 | | 14 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 353.00 | 866 552.00 | | 1 066 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 829.00 | 24 219.00 | | 339 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 180.00 | 18 538.00 | | 73 180.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 2 012.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 931.00 | 911 321.00 | | 1 479 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 387.00 | 948 807.00 | | 1 494 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 579.00 | 148 676.00 | | 413 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 750.00 | | 302 750.00 | 302 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 750.00 | | 302 750.00 | 302 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 15 679.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 366.00 | 87 465.00 | | 386 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 396.00 | 82 054.00 | | 409 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 031.00 | 5 411.00 | | -23 031.00 |