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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 736.00 | 14 287.00 | 9 449.00 | 23 736.00 |
040 Immobilisations financières | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 493.00 | 14 287.00 | 85 206.00 | 99 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
072 Créances – Autres | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
084 Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
110 Total général Actif | 139 380.00 | 14 287.00 | 125 093.00 | 139 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 612.00 | | | 137 612.00 |
242 Autres charges externes. | 121 119.00 | | | 121 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
252 Charges sociales | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 721.00 | | | -15 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 659.00 | | | -58 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 392.00 | | | 5 392.00 |