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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 158.00 | 11 279.00 | 19 880.00 | 31 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 098.00 | 44 796.00 | 29 302.00 | 74 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 426.00 | 56 074.00 | 97 351.00 | 153 426.00 |
BT Marchandises | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BZ Autres créances | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
CF Disponibilités | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 565.00 | | 112 565.00 | 112 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 991.00 | 56 074.00 | 209 916.00 | 265 991.00 |
CU Autres participations | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
DH Report à nouveau | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804.00 | | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
EA Autres dettes | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 916.00 | | | 209 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 845.00 | | | 147 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 534.00 | | 366 534.00 | 366 534.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 555.00 | | 366 555.00 | 366 555.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 716.00 | | | 366 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 911.00 | | | 365 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 193.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 128.00 | 39 464.00 | 15 664.00 | 55 128.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 117.00 | 147 845.00 | 3 272.00 | 151 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
ST Autres comptes | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 733.00 | | | 84 733.00 |