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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 884.00 | 116.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 205.00 | 281.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 311.00 | 26 885.00 | 9 426.00 | 36 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 415.00 | 31 564.00 | 60 852.00 | 92 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BT Marchandises | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 810.00 | 31 564.00 | 73 246.00 | 104 810.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 772.00 | -3 848.00 | | -3 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | 76.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 7 800.00 | 4 028.00 | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 591.00 | 43 003.00 | | 35 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 667.00 | 15 534.00 | | 17 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 2 783.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 5 479.00 | | 4 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 596.00 | 3 391.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 446.00 | 70 191.00 | | 65 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 246.00 | 74 219.00 | | 73 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 316.00 | | 99.00 | 92 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 99.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 206.00 | 6 357.00 | | 25 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684.00 | 200.00 | | 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 933.00 | 6 157.00 | | 22 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 145.00 | 6 544.00 | 27 601.00 | 34 145.00 |
VI Groupe et associés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151.00 | 1 701.00 | 1 450.00 | 3 151.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 446.00 | 37 845.00 | 27 601.00 | 65 446.00 |