| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 786 197.00 | | 2 786 197.00 | 2 786 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 197.00 | | 2 786 197.00 | 2 786 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
BZ Autres créances | 165 120.00 | | 165 120.00 | 165 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 993.00 | | 244 993.00 | 244 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 190.00 | | 3 031 190.00 | 3 031 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 362 800.00 | 2 362 800.00 | | 2 362 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 011.00 | 8 258.00 | | 13 011.00 |
DH Report à nouveau | 195 712.00 | 156 897.00 | | 195 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 589.00 | 95 061.00 | | 104 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 112.00 | 2 623 016.00 | | 2 676 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 968.00 | 215 058.00 | | 203 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 100.00 | 136 111.00 | | 82 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 31 641.00 | | 16 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 474.00 | 47 780.00 | | 49 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 078.00 | 433 789.00 | | 355 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 190.00 | 3 056 805.00 | | 3 031 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 514.00 | 277 683.00 | | 259 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 877.00 | | 171 877.00 | 171 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 877.00 | | 171 877.00 | 171 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 651.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 1 119.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 384.00 | 421 561.00 | | 284 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 795.00 | 326 500.00 | | 179 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 589.00 | 95 061.00 | | 104 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 160 634.00 | | | 160 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 106.00 | 60 542.00 | 95 564.00 | 156 106.00 |
VI Groupe et associés | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 993.00 | 244 993.00 | | 244 993.00 |
VW T.V.A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 078.00 | 259 514.00 | 95 564.00 | 355 078.00 |