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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 177.00 | 3 948.00 | 20 228.00 | 24 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 1 039.00 | 928.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 712.00 | 109 509.00 | 371 202.00 | 480 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 057.00 | 114 497.00 | 392 559.00 | 507 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CF Disponibilités | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 763.00 | 114 497.00 | 459 265.00 | 573 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 581.00 | | | 175 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 948.00 | | | 428 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 265.00 | | | 459 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 759.00 | | | 326 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 028.00 | | 556 028.00 | 556 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 028.00 | | 556 028.00 | 556 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 400.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 512.00 | | | -19 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 111.00 | | | 575 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 317.00 | | | 574 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | | | 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 536.00 | | 4 520.00 | 502 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 336.00 | | 4 520.00 | 502 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 097.00 | 28 400.00 | | 86 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 097.00 | 28 400.00 | | 86 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 848.00 | 70 659.00 | 102 189.00 | 172 848.00 |
VI Groupe et associés | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 401.00 | 41 201.00 | 200.00 | 41 401.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 948.00 | 326 759.00 | 102 189.00 | 428 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
ST Autres comptes | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
YT Sous‐traitance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 217.00 | | | 168 217.00 |