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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 015.00 | 3 285.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 873.00 | 34 840.00 | 59 032.00 | 93 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 153.00 | 35 855.00 | 63 297.00 | 99 153.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 705.00 | | 1 532 705.00 | 1 532 705.00 |
BZ Autres créances | 328 651.00 | | 328 651.00 | 328 651.00 |
CF Disponibilités | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 418.00 | | 2 127 418.00 | 2 127 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 570.00 | 35 855.00 | 2 190 715.00 | 2 226 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 601.00 | 102 931.00 | | 24 601.00 |
DL TOTAL (I) | 48 101.00 | 124 431.00 | | 48 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 936.00 | 6 510.00 | | 136 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 954.00 | 174 246.00 | | 255 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 570.00 | 538 757.00 | | 830 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 380.00 | 469 561.00 | | 719 380.00 |
EA Autres dettes | 199 775.00 | 222 223.00 | | 199 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 614.00 | 1 411 297.00 | | 2 142 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 715.00 | 1 535 728.00 | | 2 190 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 367.00 | 1 410 366.00 | | 2 036 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 927 926.00 | | 4 927 926.00 | 4 927 926.00 |
FG Production vendue services | 112 357.00 | | 112 357.00 | 112 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 283.00 | | 5 040 283.00 | 5 040 283.00 |
FM Production stockée | | | -61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FQ Autres produits | | | -57 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 271.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 032.00 | 169.00 | | 12 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 032.00 | 169.00 | | 12 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 478.00 | 36.00 | | 44 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 478.00 | 36.00 | | 44 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 446.00 | 133.00 | | -32 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 935.00 | 41 317.00 | | 63 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 752.00 | 5 641 890.00 | | 4 945 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 151.00 | 5 538 959.00 | | 4 921 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 601.00 | 102 931.00 | | 24 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 979.00 | 2 865.00 | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 890.00 | | 62 282.00 | 35 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 890.00 | | 62 282.00 | 35 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 584.00 | 11 271.00 | | 24 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 584.00 | 11 271.00 | | 24 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 570.00 | 830 570.00 | | 830 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 775.00 | 199 775.00 | | 199 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 705.00 | | | 1 532 705.00 |
VB T. V. A. | 309 281.00 | | | 309 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 824.00 | 30 577.00 | 106 247.00 | 136 824.00 |
VI Groupe et associés | 271 598.00 | 271 598.00 | | 271 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 604.00 | 1 861 604.00 | | 1 861 604.00 |
VW T.V.A. | 612 587.00 | 612 587.00 | | 612 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 614.00 | 2 036 367.00 | 106 247.00 | 2 142 614.00 |