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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 825.00 | 1 583.00 | 25 242.00 | 26 825.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 874.00 | 1 583.00 | 25 291.00 | 26 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
110 Total général Actif | 117 065.00 | 1 583.00 | 115 482.00 | 117 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 741.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 25 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 026.00 | 109 295.00 | | 111 026.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 3 495.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 148.00 | 112 790.00 | | 111 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 656.00 | 19 411.00 | | 24 656.00 |
242 Autres charges externes. | 29 281.00 | 37 730.00 | | 29 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 2 082.00 | | 3 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 11 300.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 802.00 | 4 131.00 | | 8 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | 2 864.00 | | 3 962.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 543.00 | 77 518.00 | | 94 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 605.00 | 35 272.00 | | 16 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 5 291.00 | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 383.00 | 29 981.00 | | 15 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 861.00 | | | 7 861.00 |