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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 5 178.00 | 2 135.00 | 7 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 596.00 | 5 178.00 | 29 417.00 | 34 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
072 Créances – Autres | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
084 Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
110 Total général Actif | 46 363.00 | 5 178.00 | 41 184.00 | 46 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 214.00 | | | 214.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
242 Autres charges externes. | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
252 Charges sociales | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 407.00 | | | 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425.00 | | | 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 631.00 | | | 3 631.00 |