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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 530.00 | 24 977.00 | 21 553.00 | 46 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 599.00 | 1 981.00 | 3 618.00 | 5 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 148.00 | 26 958.00 | 138 190.00 | 165 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BZ Autres créances | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CF Disponibilités | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 052.00 | 26 958.00 | 200 094.00 | 227 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DG Autres réserves | 705.00 | | | 705.00 |
DH Report à nouveau | -127 904.00 | | | -127 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 121.00 | | | -108 121.00 |
DL TOTAL (I) | -175 283.00 | | | -175 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 122.00 | | | 325 122.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 377.00 | | | 375 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 094.00 | | | 200 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 283.00 | | | 365 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 169.00 | | 4 534.00 | 176 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 555.00 | 165 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 52 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 059.00 | | 3 870.00 | 63 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 091.00 | | 664.00 | 10 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 238.00 | 13 131.00 | 7 412.00 | 21 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | 13 131.00 | 7 412.00 | 21 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 843.00 | 163 843.00 | | 163 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 769.00 | 17 675.00 | 10 094.00 | 27 769.00 |
VI Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
VW T.V.A. | 132 491.00 | 132 491.00 | | 132 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 377.00 | 365 283.00 | 10 094.00 | 375 377.00 |