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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 936.00 | 20 781.00 | 18 155.00 | 38 936.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 561.00 | 20 781.00 | 103 780.00 | 124 561.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
084 Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
110 Total général Actif | 127 283.00 | 20 781.00 | 106 502.00 | 127 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 333.00 | 192 174.00 | | 3 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 14 333.00 | 1 610.00 | | 14 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 267.00 | 193 784.00 | | 27 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 53 597.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 180.00 | -1 298.00 | | 2 180.00 |
242 Autres charges externes. | 36 127.00 | 64 830.00 | | 36 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 614.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 29 824.00 | | |
252 Charges sociales | 435.00 | 6 385.00 | | 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 405.00 | 8 060.00 | | 8 405.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 221.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 201.00 | 163 233.00 | | 47 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 934.00 | 30 551.00 | | -19 934.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 27.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 4 300.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 528.00 | 26 224.00 | | -20 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 660.00 | | | 1 660.00 |