| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 870 400.00 | | 870 400.00 | 870 400.00 |
AP Constructions | 3 481 600.00 | 93 435.00 | 3 388 165.00 | 3 481 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 115.00 | 16 863.00 | 285 252.00 | 302 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 157.00 | 110 298.00 | 4 612 859.00 | 4 723 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 525.00 | 110 298.00 | 4 623 228.00 | 4 733 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 10 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 242.00 | -752.00 | | -164 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 393.00 | -163 490.00 | | -417 393.00 |
DL TOTAL (I) | -271 635.00 | -154 242.00 | | -271 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951 719.00 | 1 443 612.00 | | 3 951 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 603.00 | 435 018.00 | | 933 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 67.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 862.00 | 1 878 697.00 | | 4 894 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 228.00 | 1 724 455.00 | | 4 623 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 069.00 | | 303 069.00 | 303 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 069.00 | | 303 069.00 | 303 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 958.00 | 163 490.00 | | 721 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 393.00 | -163 490.00 | | -417 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 526.00 | | | 1 534 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 723 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 723 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 526.00 | | | 1 534 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 001.00 | 98 297.00 | | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 98 297.00 | | 12 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 603.00 | 933 603.00 | | 933 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 862.00 | 1 161 214.00 | 1 035 538.00 | 4 894 862.00 |