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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 228 310.00 | | 228 310.00 | 228 310.00 |
084 Disponibilités | 642 986.00 | | 642 986.00 | 642 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 872 683.00 | | 872 683.00 | 872 683.00 |
110 Total général Actif | 879 683.00 | | 879 683.00 | 879 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 491 865.00 | | | 491 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 865.00 | | | 491 865.00 |
242 Autres charges externes. | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 385 035.00 | | | 385 035.00 |
294 Charges financières | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 261 164.00 | | | 261 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 625.00 | | | 625.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 635.00 | | | 635.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 655.00 | | | 655.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 665.00 | | | 665.00 |