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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 331.00 | 14 405.00 | 26 926.00 | 41 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 581.00 | 14 555.00 | 107 026.00 | 121 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
110 Total général Actif | 154 481.00 | 14 555.00 | 139 926.00 | 154 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 881.00 | 176 903.00 | | 167 881.00 |
230 Autres produits | 6 409.00 | 4 085.00 | | 6 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 291.00 | 180 988.00 | | 174 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 336.00 | 56 898.00 | | 50 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 596.00 | -5 738.00 | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 43 672.00 | 50 825.00 | | 43 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 4 657.00 | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 236.00 | 45 526.00 | | 54 236.00 |
252 Charges sociales | 21 045.00 | 8 945.00 | | 21 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 772.00 | 6 783.00 | | 7 772.00 |
262 Autres charges | 621.00 | 612.00 | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 183.00 | 168 507.00 | | 182 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 892.00 | 12 481.00 | | -7 892.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 2 403.00 | 5 097.00 | | 2 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 116.00 | 6 472.00 | | -10 116.00 |