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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AP Constructions | 11 837.00 | 2 179.00 | 9 657.00 | 11 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 875.00 | 6 687.00 | 11 187.00 | 17 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 315.00 | 9 170.00 | 22 144.00 | 31 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 315.00 | 496.00 | 31 819.00 | 32 315.00 |
BZ Autres créances | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 683.00 | 496.00 | 121 186.00 | 121 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 998.00 | 9 667.00 | 143 331.00 | 152 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 382.00 | | | -101 382.00 |
DL TOTAL (I) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 713.00 | | | 119 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 331.00 | | | 143 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 713.00 | | | 119 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 919.00 | | 985 919.00 | 985 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 919.00 | | 985 919.00 | 985 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 235.00 | | | 993 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 618.00 | | | 1 094 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 382.00 | | | -101 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 315.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 170.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 867.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 496.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VC Groupe et associés | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 385.00 | 122 385.00 | | 122 385.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 351.00 | | | 96 351.00 |
ST Autres comptes | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 571.00 | | | 197 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 121.00 | | | 170 121.00 |