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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 321.00 | 5 387.00 | 4 934.00 | 10 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 755.00 | 6 822.00 | 82 934.00 | 89 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
072 Créances – Autres | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
084 Disponibilités | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 477.00 | | 150 477.00 | 150 477.00 |
110 Total général Actif | 240 232.00 | 6 822.00 | 233 410.00 | 240 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 876.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 83 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 347.00 | 174 593.00 | | 264 347.00 |
222 Production stockée | -45 966.00 | 45 966.00 | | -45 966.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 382.00 | 220 560.00 | | 218 382.00 |
242 Autres charges externes. | 83 391.00 | 59 976.00 | | 83 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 2 152.00 | | 3 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 696.00 | 89 590.00 | | 68 696.00 |
252 Charges sociales | 27 152.00 | 18 047.00 | | 27 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 542.00 | 3 280.00 | | 3 542.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 520.00 | 173 050.00 | | 186 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 861.00 | 47 510.00 | | 31 861.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 431.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 305.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 8 201.00 | | 4 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 599.00 | 38 573.00 | | 26 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |