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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 274.00 | 1 225.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 1 725.00 | 862.00 | 862.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 038.00 | 1 259.00 | 3 778.00 | 5 038.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 062.00 | 2 396.00 | 117 665.00 | 120 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 479.00 | | 286 479.00 | 286 479.00 |
BZ Autres créances | 130 452.00 | | 130 452.00 | 130 452.00 |
CF Disponibilités | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 482.00 | | 427 482.00 | 427 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 544.00 | 2 396.00 | 545 147.00 | 547 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 913.00 | | | -84 913.00 |
DL TOTAL (I) | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 526.00 | | | 123 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 659.00 | | | 216 659.00 |
EA Autres dettes | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 060.00 | | | 505 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 147.00 | | | 545 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 360.00 | | 854 360.00 | 854 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 360.00 | | 854 360.00 | 854 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 324.00 | | | 860 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 237.00 | | | 945 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 913.00 | | | -84 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 893.00 | 161 893.00 | | 161 893.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 286 479.00 | | | 286 479.00 |
VB T. V. A. | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VC Groupe et associés | 112 178.00 | | | 112 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 250.00 | 432 250.00 | | 432 250.00 |
VW T.V.A. | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 060.00 | 505 060.00 | | 505 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
ST Autres comptes | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 374.00 | | | 179 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 097.00 | | | 113 097.00 |