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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 89 163.00 | 81 144.00 | 8 020.00 | 89 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 781.00 | 107 552.00 | 24 229.00 | 131 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 128.00 | 72 034.00 | 26 095.00 | 98 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 721.00 | 263 241.00 | 139 480.00 | 402 721.00 |
BT Marchandises | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 865.00 | | 168 865.00 | 168 865.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 272 854.00 | | 272 854.00 | 272 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 918.00 | | 543 918.00 | 543 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 639.00 | 263 241.00 | 683 398.00 | 946 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 445 973.00 | 483 706.00 | | 445 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 429.00 | -37 733.00 | | -11 429.00 |
DL TOTAL (I) | 562 044.00 | 573 473.00 | | 562 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 130.00 | 76.00 | | 25 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 2 678.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 295.00 | 117 868.00 | | 74 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 291.00 | 36 491.00 | | 20 291.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 354.00 | 157 314.00 | | 121 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 398.00 | 730 787.00 | | 683 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 358.00 | | 1 228 358.00 | 1 228 358.00 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 786.00 | | 1 244 786.00 | 1 244 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 023.00 | -3 955.00 | | -2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 028.00 | 1 651 523.00 | | 1 291 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 456.00 | 1 689 255.00 | | 1 302 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 429.00 | -37 733.00 | | -11 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 887.00 | 172 637.00 | 250.00 | 172 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 354.00 | 107 705.00 | 13 648.00 | 121 354.00 |