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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 7 496.00 | 528.00 | 8 024.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 244.00 | | 3 525 244.00 | 3 525 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 863.00 | 273 674.00 | 39 188.00 | 312 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 130.00 | 281 170.00 | 3 569 960.00 | 3 851 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 618.00 | | 828 618.00 | 828 618.00 |
BZ Autres créances | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
CF Disponibilités | 1 926 666.00 | | 1 926 666.00 | 1 926 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 009.00 | | 2 932 009.00 | 2 932 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 139.00 | 281 170.00 | 6 501 969.00 | 6 783 139.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 786.00 | 715 786.00 | | 715 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
DG Autres réserves | 2 393 468.00 | 2 095 067.00 | | 2 393 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 875.00 | 548 400.00 | | 575 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 077.00 | 3 439 202.00 | | 3 765 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 862.00 | | | 350 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 223.00 | 31 335.00 | | 38 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 610.00 | 1 666 794.00 | | 1 435 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 332.00 | 108 122.00 | | 105 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 951.00 | 31 356.00 | | 211 951.00 |
EA Autres dettes | 594 914.00 | 450 268.00 | | 594 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 891.00 | 2 287 874.00 | | 2 736 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 969.00 | 5 727 076.00 | | 6 501 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 208.00 | 2 287 874.00 | | 2 485 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 592.00 | | 2 599 592.00 | 2 599 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 592.00 | | 2 599 592.00 | 2 599 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 589.00 | 18 806.00 | | 45 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 743.00 | 7 182.00 | | 56 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 743.00 | 7 182.00 | | 56 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 507.00 | 3 890.00 | | 12 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 507.00 | 3 890.00 | | 12 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 236.00 | 3 292.00 | | 44 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 074.00 | 253 405.00 | | 266 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 518.00 | 2 527 328.00 | | 2 723 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 642.00 | 1 978 927.00 | | 2 147 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 875.00 | 548 400.00 | | 575 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 401.00 | | 652 729.00 | 3 198 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 851 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884 091.00 | | 649 177.00 | 2 884 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 311.00 | | 3 552.00 | 309 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 213.00 | 15 957.00 | | 265 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | 264.00 | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 981.00 | 15 693.00 | | 257 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 610.00 | 1 435 610.00 | | 1 435 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 951.00 | 211 951.00 | | 211 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 914.00 | 594 914.00 | | 594 914.00 |
UX Autres créances clients | 828 618.00 | | | 828 618.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 783.00 | 99 100.00 | 251 683.00 | 350 783.00 |
VI Groupe et associés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 343.00 | 1 005 343.00 | | 1 005 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 891.00 | 2 485 208.00 | 251 683.00 | 2 736 891.00 |