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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 184 367.00 | 123 620.00 | 60 747.00 | 184 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 550.00 | 35 137.00 | 6 412.00 | 41 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 750.00 | 115 682.00 | 79 067.00 | 194 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 221.00 | 276 640.00 | 149 581.00 | 426 221.00 |
BZ Autres créances | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CF Disponibilités | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 136.00 | | 138 136.00 | 138 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 358.00 | 276 640.00 | 287 717.00 | 564 358.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
DG Autres réserves | 133 075.00 | 111 075.00 | | 133 075.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | 337.00 | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 549.00 | 22 087.00 | | -5 549.00 |
DL TOTAL (I) | 223 222.00 | 228 772.00 | | 223 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112.00 | 12 158.00 | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 8 405.00 | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 896.00 | 11 675.00 | | 20 896.00 |
EA Autres dettes | 27 760.00 | 27 440.00 | | 27 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 495.00 | 59 679.00 | | 64 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 717.00 | 288 452.00 | | 287 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 460.00 | | 275 460.00 | 275 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 460.00 | | 275 460.00 | 275 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 586.00 | -9 016.00 | | -8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 899.00 | 310 317.00 | | 282 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 449.00 | 288 230.00 | | 288 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 549.00 | 22 087.00 | | -5 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |