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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 921.00 | 192 921.00 | | 192 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | 500 000.00 | -497 079.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 726.00 | 693 805.00 | 2 921.00 | 696 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 956.00 | | 369 956.00 | 369 956.00 |
CF Disponibilités | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 443.00 | | 554 443.00 | 554 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 170.00 | 693 805.00 | 557 364.00 | 1 251 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 959 626.00 | 931 098.00 | | 959 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 518.00 | 28 527.00 | | -451 518.00 |
DL TOTAL (I) | 551 008.00 | 1 002 526.00 | | 551 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 61.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 062.00 | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 3 111.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357.00 | 6 235.00 | | 6 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 364.00 | 1 008 761.00 | | 557 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357.00 | 6 235.00 | | 6 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 61.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 405.00 | 21 759.00 | | 22 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 976.00 | 77 288.00 | | 81 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 494.00 | 48 761.00 | | 533 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 518.00 | 28 527.00 | | -451 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 726.00 | | | 696 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 805.00 | | | 193 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 921.00 | | | 502 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 805.00 | | | 193 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 805.00 | | | 193 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 000 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 663.00 | 500 000.00 | 11 663.00 | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663.00 | 500 000.00 | 11 663.00 | 11 663.00 |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | 11 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 583.00 | 33 662.00 | 502 921.00 | 536 583.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 573.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795.00 | 5 626.00 | | 1 795.00 |
ST Autres comptes | 3 416.00 | 3 093.00 | | 3 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
YT Sous‐traitance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | 573.00 | | 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 982.00 | 11 974.00 | | 11 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 711.00 | 5 554.00 | | 4 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 399.00 | 29 907.00 | | 26 399.00 |