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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 260.00 | 479.00 | 2 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 448.00 | 25 934.00 | 20 514.00 | 46 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 906.00 | 22 714.00 | 9 192.00 | 31 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 731.00 | 89 408.00 | 535 323.00 | 624 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BZ Autres créances | 446 492.00 | | 446 492.00 | 446 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 854.00 | | 589 854.00 | 589 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 584.00 | 89 408.00 | 1 125 177.00 | 1 214 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
CU Autres participations | 502 593.00 | | 502 593.00 | 502 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
DG Autres réserves | 566 076.00 | 538 546.00 | | 566 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 806.00 | 27 530.00 | | 27 806.00 |
DL TOTAL (I) | 622 909.00 | 595 102.00 | | 622 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 372.00 | 242 448.00 | | 209 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 716.00 | 200 631.00 | | 184 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 30 835.00 | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 542.00 | 66 040.00 | | 98 542.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 268.00 | 539 954.00 | | 502 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 177.00 | 1 135 056.00 | | 1 125 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 224.00 | 330 999.00 | | 327 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 516.00 | | 299 516.00 | 299 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 516.00 | | 299 516.00 | 299 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | 2 114.00 | | 3 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 908.00 | 46 648.00 | | 53 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 95.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 688.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 670.00 | -688.00 | | -11 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 579.00 | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 441.00 | 288 510.00 | | 325 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 634.00 | 260 980.00 | | 297 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 806.00 | 27 530.00 | | 27 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 046.00 | | 21 684.00 | 623 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 537 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 624 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | 2 500.00 | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 760.00 | | 11 188.00 | 73 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 047.00 | | 7 997.00 | 549 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 795.00 | 8 899.00 | | 57 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 2 021.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 556.00 | 6 878.00 | | 57 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 308 140.00 | | 81 000.00 | 308 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 814.00 | | 8 100.00 | 30 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 814.00 | | 8 100.00 | 30 814.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VC Groupe et associés | 441 962.00 | | | 441 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 955.00 | 33 911.00 | 145 797.00 | 208 955.00 |
VI Groupe et associés | 184 716.00 | 184 716.00 | | 184 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 638.00 | 495 638.00 | | 495 638.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 268.00 | 327 224.00 | 145 797.00 | 502 268.00 |