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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 104.00 | 40 462.00 | 6 642.00 | 47 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 841.00 | 24 502.00 | 4 340.00 | 28 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 979.00 | 64 964.00 | 38 015.00 | 102 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BN En cours de production de biens | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
BZ Autres créances | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 069.00 | | 161 069.00 | 161 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 048.00 | 64 964.00 | 199 084.00 | 264 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 393.00 | 82 389.00 | | 85 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055.00 | 3 004.00 | | 6 055.00 |
DL TOTAL (I) | 99 833.00 | 93 778.00 | | 99 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 729.00 | 64 508.00 | | 48 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 172.00 | 35 244.00 | | 16 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 212.00 | 55 972.00 | | 34 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 251.00 | 155 724.00 | | 99 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 084.00 | 249 502.00 | | 199 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 986.00 | | 670 986.00 | 670 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 986.00 | | 670 986.00 | 670 986.00 |
FM Production stockée | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 658.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 658.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -658.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 231.00 | 661 156.00 | | 674 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 175.00 | 658 152.00 | | 668 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 055.00 | 3 004.00 | | 6 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 179.00 | | 1 800.00 | 101 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 146.00 | | 1 800.00 | 74 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 615.00 | 105 565.00 | 1 050.00 | 106 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 251.00 | 50 522.00 | 48 729.00 | 99 251.00 |