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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450.00 | 1 408.00 | 41.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 628.00 | | 142 628.00 | 142 628.00 |
CF Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 687.00 | | 161 687.00 | 161 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 137.00 | 1 408.00 | 161 729.00 | 163 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802.00 | | | -802.00 |
DL TOTAL (I) | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 729.00 | | | 161 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802.00 | | | -802.00 |