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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 090.00 | | 299 090.00 | 299 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 179.00 | 158 057.00 | 65 122.00 | 223 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 231.00 | 159 357.00 | 375 874.00 | 535 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BZ Autres créances | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CF Disponibilités | 2 342 703.00 | | 2 342 703.00 | 2 342 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 076.00 | | 2 423 076.00 | 2 423 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 307.00 | 159 357.00 | 2 798 950.00 | 2 958 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 235 206.00 | 235 206.00 | | 235 206.00 |
DH Report à nouveau | 2 212.00 | 47.00 | | 2 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 609.00 | 2 165.00 | | 57 609.00 |
DL TOTAL (I) | 427 806.00 | 370 195.00 | | 427 806.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349.00 | 12 073.00 | | 9 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 7 965.00 | | 1 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 439.00 | 3 212.00 | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 42 907.00 | | 35 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 630.00 | 127 556.00 | | 133 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555.00 | 55.00 | | 2 555.00 |
EA Autres dettes | 2 181 334.00 | 2 470 449.00 | | 2 181 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 143.00 | 2 664 218.00 | | 2 371 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 950.00 | 3 034 415.00 | | 2 798 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 704.00 | 2 661 006.00 | | 2 363 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 349.00 | 12 073.00 | | 9 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 298.00 | | 888 298.00 | 888 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 298.00 | | 888 298.00 | 888 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 169.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 169.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -169.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 188.00 | 820 638.00 | | 889 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 579.00 | 818 473.00 | | 831 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 609.00 | 2 165.00 | | 57 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 504.00 | | | 520 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 817.00 | | | 209 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 820.00 | 21 537.00 | | 137 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 820.00 | 21 537.00 | | 137 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316 263.00 | 2 316 263.00 | | 2 316 263.00 |
UP Prêts | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 294.00 | 76 647.00 | 11 647.00 | 88 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 704.00 | 2 363 704.00 | | 2 363 704.00 |