| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 888.00 | 21 563.00 | 7 326.00 | 28 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 133.00 | 24 963.00 | 14 170.00 | 39 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 952.00 | 4 500.00 | 178 452.00 | 182 952.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 272.00 | 4 500.00 | 199 772.00 | 204 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 404.00 | 29 463.00 | 213 942.00 | 243 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 305.00 | 68 274.00 | | 78 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 366.00 | 10 031.00 | | 7 366.00 |
DL TOTAL (I) | 94 056.00 | 86 690.00 | | 94 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 370.00 | 600.00 | | 9 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 856.00 | 14 382.00 | | 17 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 669.00 | 50 629.00 | | 64 669.00 |
EA Autres dettes | 13 298.00 | 23 782.00 | | 13 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 886.00 | 89 392.00 | | 119 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 942.00 | 176 082.00 | | 213 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 768.00 | 89 392.00 | | 117 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 142.00 | | 371 142.00 | 371 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 142.00 | | 371 142.00 | 371 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 258.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 258.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 601.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 601.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -343.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 1 476.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 150.00 | 359 794.00 | | 371 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 784.00 | 349 764.00 | | 363 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 366.00 | 10 031.00 | | 7 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 884.00 | | 1 248.00 | 37 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 640.00 | | 1 248.00 | 27 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 154.00 | 4 808.00 | | 20 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | 4 808.00 | | 16 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
UX Autres créances clients | 182 952.00 | | | 182 952.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 693.00 | 12 575.00 | 2 118.00 | 14 693.00 |
VI Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 605.00 | 190 761.00 | 6 844.00 | 197 605.00 |
VW T.V.A. | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 886.00 | 117 768.00 | 2 116.00 | 119 886.00 |