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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 522.00 | 48 495.00 | 23 026.00 | 71 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 980.00 | 8 524.00 | 456.00 | 8 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 298.00 | 58 710.00 | 24 588.00 | 83 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BT Marchandises | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 687.00 | 1 175.00 | 114 511.00 | 115 687.00 |
BZ Autres créances | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
CF Disponibilités | 108 105.00 | | 108 105.00 | 108 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 484.00 | 1 175.00 | 344 308.00 | 345 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 782.00 | 59 886.00 | 368 896.00 | 428 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 138 435.00 | 106 724.00 | | 138 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 448.00 | 96 710.00 | | -29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 142 525.00 | 236 973.00 | | 142 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 805.00 | 25 670.00 | | 19 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 233.00 | 9 145.00 | | 8 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 517.00 | 30 996.00 | | 37 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 865.00 | 68 710.00 | | 157 865.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 371.00 | 136 972.00 | | 226 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 896.00 | 373 945.00 | | 368 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 030.00 | 12 799.00 | 1 120.00 | 47 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 340.00 | 12 799.00 | 1 120.00 | 45 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857.00 | 1 175.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857.00 | 1 175.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | 1 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 805.00 | 59 711.00 | 13 834.00 | 19 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 557.00 | 171 452.00 | 1 105.00 | 172 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 138.00 | 204 303.00 | 13 834.00 | 218 138.00 |