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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 274.00 | 2 327.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 166.00 | 17 869.00 | 81 296.00 | 99 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 424.00 | 18 144.00 | 89 280.00 | 107 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BT Marchandises | 110 496.00 | 33 149.00 | 77 347.00 | 110 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 069.00 | | 381 069.00 | 381 069.00 |
BZ Autres créances | 110 620.00 | | 110 620.00 | 110 620.00 |
CF Disponibilités | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 141.00 | 33 149.00 | 658 992.00 | 692 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 564.00 | 51 292.00 | 748 272.00 | 799 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
DH Report à nouveau | | 48 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 232.00 | 9 602.00 | | 258 232.00 |
DL TOTAL (I) | 325 211.00 | 66 979.00 | | 325 211.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 875.00 | 85 322.00 | | 51 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 256.00 | 118 085.00 | | 79 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 868.00 | 313 681.00 | | 246 868.00 |
EA Autres dettes | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 062.00 | 578 360.00 | | 417 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 272.00 | 645 338.00 | | 748 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725 228.00 | | 3 725 228.00 | 3 725 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 228.00 | | 3 725 228.00 | 3 725 228.00 |
FM Production stockée | | | -6 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 149.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 105.00 | 9 651.00 | | 5 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 105.00 | 9 651.00 | | 5 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 614.00 | 32 043.00 | | 11 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 614.00 | 32 043.00 | | 17 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 509.00 | -22 392.00 | | -12 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 605.00 | 2 979.00 | | 97 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 869.00 | 1 608 398.00 | | 3 735 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 637.00 | 1 598 796.00 | | 3 477 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 232.00 | 9 602.00 | | 258 232.00 |