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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 282.00 | 90 264.00 | 195 018.00 | 285 282.00 |
AP Constructions | 1 572 356.00 | 523 196.00 | 1 049 160.00 | 1 572 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 638.00 | 613 460.00 | 1 244 178.00 | 1 857 638.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 773.00 | 613 460.00 | 1 262 313.00 | 1 875 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 405.00 | 208 389.00 | | 208 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 871.00 | 68 016.00 | | 69 871.00 |
DK Provisions réglementées | 172 709.00 | 172 709.00 | | 172 709.00 |
DL TOTAL (I) | 459 785.00 | 457 914.00 | | 459 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 353.00 | 790 152.00 | | 693 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 925.00 | 46 700.00 | | 58 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 508.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925.00 | 1 910.00 | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 528.00 | 841 269.00 | | 802 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 313.00 | 1 299 183.00 | | 1 262 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 453.00 | 23 525.00 | | 24 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 298.00 | 206 488.00 | | 207 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 427.00 | 138 472.00 | | 137 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 871.00 | 68 016.00 | | 69 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 638.00 | | | 1 857 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 638.00 | | | 1 857 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 614.00 | 45 845.00 | | 567 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 614.00 | 45 845.00 | | 567 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 709.00 | | | 172 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 223.00 | 101 011.00 | 461 103.00 | 693 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 528.00 | 210 316.00 | 461 103.00 | 802 528.00 |