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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 587.00 | 31 400.00 | 11 187.00 | 42 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 819.00 | 36 632.00 | 11 187.00 | 47 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 133.00 | 64 134.00 | 14 999.00 | 79 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CF Disponibilités | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 571.00 | 64 134.00 | 121 437.00 | 185 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 390.00 | 100 766.00 | 132 624.00 | 233 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 813.00 | 93 891.00 | | 109 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 563.00 | 15 922.00 | | -16 563.00 |
DL TOTAL (I) | 101 635.00 | 118 198.00 | | 101 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 708.00 | 5 052.00 | | 7 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 2 329.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 274.00 | 24 357.00 | | 15 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 327.00 | 11 558.00 | | 6 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 3 000.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 989.00 | 46 295.00 | | 30 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 624.00 | 164 493.00 | | 132 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 265 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 111.00 | |
FM Production stockée | | | 4 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | -510.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 235.00 | 357 231.00 | | 339 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 798.00 | 341 309.00 | | 355 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 563.00 | 15 922.00 | | -16 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 708.00 | 5 291.00 | 2 417.00 | 7 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 989.00 | 28 573.00 | 2 417.00 | 30 989.00 |