| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 310.00 | 47 294.00 | 1 016.00 | 48 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 906.00 | 32 244.00 | 2 662.00 | 34 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 465.00 | 126 563.00 | 59 902.00 | 186 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 810.00 | 206 101.00 | 63 709.00 | 269 810.00 |
BT Marchandises | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 875.00 | | 116 875.00 | 116 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 685.00 | 206 101.00 | 180 584.00 | 386 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 033.00 | 48 244.00 | | 70 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | 21 789.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 79 262.00 | 78 418.00 | | 79 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 456.00 | 14 496.00 | | 32 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 800.00 | 66 973.00 | | 67 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 322.00 | 82 361.00 | | 101 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 584.00 | 160 779.00 | | 180 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 322.00 | 82 361.00 | | 101 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 303.00 | | 1 127 303.00 | 1 127 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 303.00 | | 1 127 303.00 | 1 127 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 261.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 220.00 | 15 847.00 | | 15 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 640.00 | 29 504.00 | | 8 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 2 429.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 570.00 | 1 134 384.00 | | 1 150 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 725.00 | 1 112 595.00 | | 1 149 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845.00 | 21 789.00 | | 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 893.00 | | 51 279.00 | 275 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 363.00 | 269 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 363.00 | 269 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 893.00 | | 51 150.00 | 275 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 203.00 | 21 261.00 | 57 363.00 | 242 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 203.00 | 21 261.00 | 57 363.00 | 242 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VW T.V.A. | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 7 447.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 597.00 | 11 246.00 | | 10 597.00 |
ST Autres comptes | 129 099.00 | 122 563.00 | | 129 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 638.00 | 142 319.00 | | 148 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 976.00 | 4 840.00 | | 2 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 675.00 | 10 223.00 | | 8 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 806.00 | 17 670.00 | | 8 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 104.00 | 41 892.00 | | 44 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 310.00 | 280 968.00 | | 291 310.00 |