| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 141 202.00 | | 141 202.00 | 141 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 781.00 | 188 948.00 | 46 833.00 | 235 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 427.00 | 190 458.00 | 211 969.00 | 402 427.00 |
BP En cours de production de services | 175 875.00 | | 175 875.00 | 175 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BZ Autres créances | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
CF Disponibilités | 119 205.00 | | 119 205.00 | 119 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 222.00 | | 440 222.00 | 440 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 650.00 | 190 458.00 | 652 192.00 | 842 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | | 47 841.00 | | |
DH Report à nouveau | -143 399.00 | | | -143 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 463.00 | -191 241.00 | | 17 463.00 |
DL TOTAL (I) | -84 136.00 | -101 599.00 | | -84 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 422.00 | 160 243.00 | | 160 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 708.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 051.00 | 155 171.00 | | 161 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 125.00 | 284 925.00 | | 309 125.00 |
EA Autres dettes | 105 060.00 | 105 525.00 | | 105 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 328.00 | 706 573.00 | | 736 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 192.00 | 604 974.00 | | 652 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 551.00 | 646 796.00 | | 676 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 398.00 | | 1 030.00 | 401 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 782.00 | | | 235 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 904.00 | | 1 030.00 | 22 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 007.00 | 8 451.00 | | 182 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 497.00 | 8 451.00 | | 180 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 051.00 | 161 051.00 | | 161 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 413.00 | 202 413.00 | | 202 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
UX Autres créances clients | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 160.00 | 75 235.00 | 13 925.00 | 89 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 263.00 | 25 411.00 | 45 852.00 | 71 263.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 457.00 | | | 99 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 466.00 | 168 466.00 | | 168 466.00 |
VW T.V.A. | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 328.00 | 676 551.00 | 59 777.00 | 736 328.00 |